Opções Negociação Ajustes

Estratégias de ajuste de opções e Ajustando Opção Trades. Whenever me deparo com bons exemplos de estratégias de ajuste de opção Eu gosto de escrever uma página sobre isso Os exemplos teóricos são OK, mas eu acho que os exemplos do mundo real de ajuste trades opção fazer ilustrações muito melhor. Exemplos são um pouco da variedade escolhida cereja Quando um comércio de opção vai contra você, você ganhou t sempre ter grandes escolhas à sua disposição Mas ainda, vendo um exemplo do mundo real, mesmo que seja uma espécie de melhor cenário de ajuste de um O comércio de opção ainda é um exercício valioso. A lista aqui é curta agora, mas vou acrescentar a ele quando os cenários se apresentam. Por que essas pequenas trocas. Uma coisa que você pode notar com esses exemplos é o tamanho relativo pequeno das posições nestes exemplos Eu só estou lidando com uma opção de cada vez, mesmo que, por exemplo, seria mais eficiente do ponto de vista da comissão para escrever vários coloca um tempo, em vez de apenas um. Há um par de razões f Ou isso. Eu quero demonstrar que você não precisa de um enorme portfólio para usar as opções para sua vantagem. Jogando-o de forma conservadora e não overleveraging me upfront, dou-me mais flexibilidade para reparar ou wiggle fora de uma posição se o comércio se move contra Me. A Little Leveraged Investir Background. Now para alguns antecedentes Como um investidor Alavancado Eu tendem a escrever um número justo de put. Writing coloca como um meio de aquisição de ações com desconto para o preço atual não é incomum de uma estratégia por muito tempo Mesmo Warren Buffett tem reconhecido publicamente empregando esta estratégia próprio envolvendo partes de Coca-Cola, bem como Burlington Northern antes de sua aquisição da empresa inteira. Como você vai se lembrar, quando você escreve um put você está, de fato, oferecendo Para comprar 100 ações da ação subjacente a um determinado preço o preço de exercício Em troca desta oferta, você recebe um pagamento em dinheiro chamado premium. If as negociações de ações abaixo do preço de exercício na expiração, Você é obrigado a comprar as ações ao preço acordado Sua base de custo em suas 100 ações é igual ao preço de exercício mais comissões menos o prêmio recebido. Se o estoque negocia no ou acima do preço de exercício no vencimento, a opção de venda expira sem valor ea O prémio que você recebeu é seu para registrar como lucro de 100 e com nenhuma outra obrigação em sua parte. Estratégias de ajuste de operação. Rolando para baixo - um exemplo de ajustar uma posição colocada despida rolando para baixo. Rolando para baixo e para fora - um exemplo de ajustar um pôr despido Posição por rolando para baixo e out. Option Trading exemplos - exemplo extenso de ajustar e gerenciar um investimento de opção de alavancagem opção em PEP. Naked colocar atribuição parte 1 - visão geral da atribuição de colocar cedo e por que não é necessariamente que grande de um negócio. Atribuição em Naked Puts Parte 2 - Aprenda a reconhecer os cenários que aumentam a chance de uma atribuição de colocar cedo naked. How para reparar uma atribuição cedo Naked Put Parte 3 - Don t deixe Mr Mark E empurrá-lo ao redor Aprenda uma técnica alternativa para Unassign yourself. Return de estratégias de ajuste de opção para Great Option Trading Strategies Home Page. Volatility Finder. O buscador de volatilidade procura ações e ETFs com características de volatilidade que podem prever o movimento de preços próximos, ou pode identificar sob - ou opções sobrevalorizadas em relação a um histórico de preços de segurança próximo e mais longo prazo para identificar potenciais oportunidades de compra ou venda. O Optimizador de Volatilidade. O Optimizador de Volatilidade é um conjunto de serviços de análise de opções gratuitas e premium e ferramentas de estratégia, incluindo o IV Index, uma Calculadora de Opções, um Scanner Strategist, um Spread Scanner, um Volatility Ranker e muito mais para identificar oportunidades comerciais potenciais e analisar movimentos de mercado. Options Calculator. A Calculadora de Opções powered by é uma ferramenta educacional destinada a ajudar os indivíduos a entender como as opções funcionam E fornece valores justos e gregos em qualquer opção usando dados de volatilidade e preços atrasados. Opções Trading. The Virtual Trade Tool é uma ferramenta de ponta projetada para testar o seu conhecimento de negociação e permite que você experimente novas estratégias ou encomendas complexas antes de colocar seu dinheiro na linha. A ferramenta paperTRADE é uma ferramenta fácil de usar , Sistema de negociação simulado com recursos sofisticados, incluindo o que-se e análise de risco, gráficos de desempenho, criação de propagação fácil usando spreadMAKER, e várias arrastar e soltar customizations. Special Ofertas. Third Party Advertisements. thinkorswim comércio w ferramentas de negociação avançadas Abra uma conta e obtenha até 600.Save até 1500 em Comissões até junho de 2017 com TradeStation Abra uma conta. Fácil de 60 dias em thinkorswim da TD Ameritrade. TradeStation Votado melhor para opções Traders 2 Anos seguidos por Barron s Trade Now. Options Preços para o seu estilo e nenhuma taxa para cancelar ordens de comércio com TradeStation. Save até 1500 em comissões até junho de 2017 com TradeStation abrir um ajuste Account. Trade. Como muitas vezes você tem Entrou em uma negociação de opções só para tê-lo imediatamente ir contra você Você quer fazer um ajuste de comércio, mas você não tem certeza de como Na verdade, você não tem certeza se você deve fazer o ajuste porque, e se as coisas inverter e tudo teria funcionado De qualquer maneira. Os ajustes comerciais podem ser complicados Nós não queremos apressar-nos em uma decisão em nosso estado atual do pânico De facto, é realmente melhor ter um plano do ajuste antes do tempo O tópico inteiro é complexo O suficiente para que eu decidi adicionar uma página para se concentrar especificamente sobre isso. Há realmente várias coisas a considerar, entre eles estão se ajustar, quando ajustar e como ajustar eu quero gastar algum tempo explorando cada um desses em uma quantidade razoável De detalhe. Quem fazer um ajuste de comércio. A decisão mais importante de todos é murchar para tomar qualquer ação Tenha em mente que qualquer ajuste de comércio ajudará a remover o risco do comércio em uma direção específica, mas muitas vezes adicionar risco em outro - ou ele Como resultado, a decisão de ajustar deve ser baseada em se a posição resultante reflete com precisão uma perspectiva de mercado atualizada. Por exemplo, em um comércio recente de condor de ferro, falei sobre a decisão de ajustar a Colocar lado da posição Nessa situação, a consideração para comprar de volta um contrato de curto pôr deve refletir o fato de que eu espero que o mercado para avançar o suficiente para o lado negativo para fazer tal ajuste profita É fácil ser tentado a agir puramente em reação a um comércio errado Quando as emoções correm alto, quer em relação ao medo ou ganância, é provavelmente o momento errado para fazer um ajuste de comércio Se você planejou um ajuste ou dois E ter uma idéia muito boa quando e como você aplicá-los que poderia fazer sentido para ajustar. Remember embora que se você ve definir o tamanho da sua posição corretamente, você deve ser capaz de sustentar a perda deste comércio sem grave impacto para o seu portfólio O Real questão pode mais sobre o que está acontecendo dentro de sua cabeça em relação a este comércio, muitas vezes referido como psicologia comercial. Quando para fazer um ajuste de comércio. Próximo, vamos considerar quando ajustar Em muitos casos, o tempo é da essência em fazer Uma decisão Uma decisão às vezes pode ser feita muito cedo antes de todos os sinais foram recebidos Por exemplo, considere o seguinte padrão de martelo falhou no SPY. Se eu tivesse tomado algum tipo de ação nesse martelo sem esperar por conformação eu teria Er errado nesse caso e fez uma posição existente pior Que um caso de agir cedo demais Considere o dia seguinte, quando o martelo não confirmou Se eu fosse agir sobre uma mudança potencial na tendência, esse dia seria o melhor momento para ajustar Isso foi claramente um ponto quando a tendência mudou ea mudança foi significativa. Da mesma forma, não podemos esperar muito tempo para tomar uma decisão ou Se eu tivesse esperado para ajustar uma posição de alta por alguns dias, pode ter sido tarde O movimento de baixa teria sido esgotado Como resultado, o ajuste provavelmente teria sido muito menos eficaz. Como fazer um ajuste de comércio. Há muitas maneiras em que para fazer um ajuste de comércio A chave é que tipo de comércio que você está começando Há realmente duas categorias de ajustes que modificam um comércio individual e aqueles que ajustam um preconceito global da carteira. Exemplos deste último poderiam incluir a adição de uma posição consistente com seu novo viés, ou seja, ajuste delta, adicionando um futuro longo ou curto Contrato ou par de moeda Obviamente, a maioria destes estão fora do escopo deste site por agora Talvez no futuro este site terá conteúdo sobre futuros e moedas. Determinar como ajustar uma determinada posição exige um grau de conforto com um número de estratégias Muitas vezes Um ajuste de uma estratégia para outra altera a construção de comércio global Por exemplo, considere uma propagação de curto prazo de 3 contratos que poderia ter sido no lugar antes da mudança na direção do mercado após o fracassado martelo. Se eu fosse comprar de volta um contrato do Short put, que me deixaria com uma propagação de volta, que tem mais longo coloca do que curto coloca Em vigor, agora tenho uma longa put e um contrato de 2 curto colocar spread Isso me dá negativo adicional delta, mas também acrescenta theta negativa Ela irá beneficiar Se o mercado se move para baixo, mas em um movimento forte e rápido que pode compensar a componente theta negativo. Algumas estratégias de ajuste. Quero esboçar algumas estratégias de ajuste comercial diferentes, disco Ussing prós e contras Estes não são de forma alguma a lista completa de potenciais ajustes Estes são simplesmente os que eu costumo empregar Outros podem ser usados ​​também, mas não se esqueça de entender as vantagens e desvantagens risco. Feche a posição. Simply fechar o comércio para Qualquer crédito ou débito que você pode Vantagem - Você está fora do comércio, você não tem que pensar sobre o comércio mais Desvantagem - O comércio é feito Nenhuma chance de beneficiar se o comércio inverte. Fechar parte da posição. Você simplesmente reduzir o seu Posição e, portanto, seu risco no comércio Vantagem - Você ainda está parcialmente no comércio, mas com uma exposição reduzida Desvantagem - Ao limitar a exposição, você também reduzir o lucro potencial. Compre uma chamada longa put. You estão adicionando delta positivo ou negativo para o Posição e, em certa medida, a carteira Vantagem - Benefícios de grandes movimentos na direção da chamada ou colocar Desvantagem - Você está em um cronômetro Esta é uma posição theta negativo que vai perder dinheiro se nada acontecer. Compre Back curto contratos em spreads. Avançando vertical de alguns dos contratos de uma propagação vertical, você cria uma propagação de volta que tem algumas das características de comprar uma chamada longa ou colocar vantagem - pode ajudar a compensar a perda de uma posição sendo superada Desvantagem - Requer um movimento bastante grande para compensar o custo de comprar contratos de volta curto. Compre um calendário spread. This muitas vezes ajuda a spreads verticais e condores de ferro e é útil quando o movimento esperado é mais menor Vantagem - Cria uma área de lucro potencial quando um Vertical está sendo invadido Desvantagem - Ganhar t trabalho se houver um movimento muito longe em qualquer direção. Take comércio no lado oposto. Isso envolveria, por exemplo, a venda de uma chamada curta spread vertical se a propagação vertical colocar estava sendo superada Isso reconhece a mudança na Viés de mercado e faz sentido como um comércio por conta própria Vantagem - Lucro da mudança em compensações de direção perda de comércio ido mal Desvantagem - Muitas vezes cria uma janela apertada de lucro e significa yo U agora têm risco em dois directions. Applying as estratégias. É muitas vezes não é suficiente para simplesmente entender as estratégias de ajuste Cada estratégia de comércio existente pode beneficiar de certas estratégias de ajuste mais do que outros Abaixo está uma lista de algumas das minhas estratégias comumente negociados com algum ajuste Idéias eo efeito global de fazer esse ajuste.